Сравнение ENPG vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UNKL с P/E 6.92 (у ENPG — 8.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ENPG: 0.21 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у UNKL — 0.65. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UNKL — 9.45%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UNKL удерживает чистую маржу на уровне 239.71%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 6.92 | |
| P/B | 0.40 | 0.65 | |
| P/S | 0.21 | 16.60 | |
| PEG | -0.90 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 9.45% | |
| ROA | 0.72% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $6709.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNKL сильнее: 30/100 против 24/100 у ENPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENPG составляет 31.4 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UNKL менее волатилен — бета 0.64 против 1.13 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 28.57 | |
| CCI (20) | -124.28 | -48.44 | |
| MFI | 26.16 | 78.27 | |
| Williams %R | -80.78 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.64 | |
| ATR % | 3.16% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.38 | |
| RS Rating | 71.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -27.19 | |
| BB ширина | 17.15 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs +2.27%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ENPG | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4.82%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — ENPG или UNKL?
Какие дивиденды у Эн+ и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — ENPG или UNKL?
Какая акция лучше по технике — ENPG или UNKL?
Что лучше купить — ENPG или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией