Сравнение ENPG vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7.97 против 8.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у UGLD — 1.92. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у ENPG — 5.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25.38%, у ENPG — 1.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UGLD удерживает чистую маржу на уровне 14.73%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 7.97 | |
| P/B | 0.40 | 1.92 | |
| P/S | 0.21 | 1.11 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 25.38% | |
| ROA | 0.72% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), ENPG — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 24.58 | |
| CCI (20) | -124.28 | -145.95 | |
| MFI | 26.16 | 34.81 | |
| Williams %R | -80.78 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.29 | |
| ATR % | 3.16% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.31 | |
| RS Rating | 71.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -38.84 | |
| BB ширина | 17.15 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против +2.27% у ENPG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ENPG | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — ENPG или UGLD?
Какие дивиденды у Эн+ и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — ENPG или UGLD?
Какая акция лучше по технике — ENPG или UGLD?
Что лучше купить — ENPG или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией