Сравнение ENPG vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4,98) — компания генерирует убытки. ENPG прибылен, P/E составляет 8,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0,21 против 1,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0,40, у ROLO — 19,00. ROE ROLO отрицательный (-615,29%), что говорит об убыточности. ENPG генерирует прибыль с ROE 1,67%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1,34, у ROLO — 44,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,53 | -4,98 | |
| P/B | 0,40 | 19,00 | |
| P/S | 0,21 | 1,69 | |
| PEG | -0,67 | — | |
| EV/EBITDA | 5,47 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,67% | -615,29% | |
| ROA | 0,72% | -13,51% | |
| Валовая маржа | 25,17% | 5,31% | |
| Операц. маржа | 7,99% | -40,30% | |
| Чистая маржа | 1,33% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,67 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $0,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROLO: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ENPG — 54,6, ROLO — 64,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROLO выше на 24,2%, ENPG — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENPG — 24,8 (слабый тренд), ROLO — 38,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROLO — 1,14, ENPG — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,64 | 64,10 | |
| Stochastic %K | 84,48 | 71,02 | |
| CCI (20) | 96,12 | 115,93 | |
| MFI | 83,77 | 79,41 | |
| Williams %R | -15,52 | -28,98 | |
| MACD гистограмма | 7,04 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 28,25 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,81 | 38,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,19% | +14,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,15% | +24,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,12% | -23,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 44,25 | 155,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,14 | |
| ATR % | 5,59% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | -1,12 | |
| RS Rating | 27,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -41,72 | -55,99 | |
| BB ширина | 34,38 | 74,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +23,10%, ENPG — +20,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ENPG зарабатывает 235 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.80% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,67 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,82%), ROLO — в феврале (+42,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENPG — май (-5,71%), ROLO — май (-5,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭН+ ГРУП или Русолово?
У кого выше рентабельность — ENPG или ROLO?
Какие дивиденды у ЭН+ ГРУП и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — ЭН+ ГРУП или Русолово?
Какая акция лучше по технике — ENPG или ROLO?
Что лучше купить — ENPG или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией