Сравнение ENPG vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 8.53. Премия к оценке ENPG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у PRFN — 1.15. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у ENPG — 5.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRFN удерживает чистую маржу на уровне 3.17%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 6.90 | |
| P/B | 0.40 | 1.15 | |
| P/S | 0.21 | 0.22 | |
| PEG | -0.90 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 16.69% | |
| ROA | 0.72% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ENPG — 31.4, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRFN — 0.58, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 25.00 | |
| CCI (20) | -124.28 | -95.80 | |
| MFI | 26.16 | 23.28 | |
| Williams %R | -80.78 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.58 | |
| ATR % | 3.16% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.32 | |
| RS Rating | 71.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -25.17 | |
| BB ширина | 17.15 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, ENPG — +2.27%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ENPG | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — ENPG или PRFN?
Какие дивиденды у Эн+ и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — ENPG или PRFN?
Какая акция лучше по технике — ENPG или PRFN?
Что лучше купить — ENPG или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией