Сравнение ENPG vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NKNC оценён рынком дешевле: 5.17 против 8.53 у ENPG (разница составляет 39.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0.21 против 0.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NKNC — 4.93, у ENPG — 5.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKNC — 7.12%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NKNC удерживает чистую маржу на уровне 10.63%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у NKNC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 5.17 | |
| P/B | 0.40 | 0.37 | |
| P/S | 0.21 | 0.55 | |
| PEG | -0.90 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 7.12% | |
| ROA | 0.72% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 25.17% | — | |
| Операц. маржа | 7.99% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $0.67 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $207.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ENPG — 31.4, NKNC — 34.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKNC — 0.59, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 14.84 | |
| CCI (20) | -124.28 | -119.60 | |
| MFI | 26.16 | 53.10 | |
| Williams %R | -80.78 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.59 | |
| ATR % | 3.16% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.89 | |
| RS Rating | 71.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -27.49 | |
| BB ширина | 17.15 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | — | — |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
NKNC выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как ENPG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NKNC выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), NKNC — апрель (-7.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — ENPG или NKNC?
Какие дивиденды у Эн+ и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — ENPG или NKNC?
Какая акция лучше по технике — ENPG или NKNC?
Что лучше купить — ENPG или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией