Сравнение ENPG vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ENPG торгуется с P/E 8.53, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у LNZLP — 56.48. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZLP (15.14% vs 1.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у LNZLP — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 372.97 | |
| P/B | 0.40 | 56.48 | |
| P/S | 0.21 | — | |
| PEG | -0.90 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 15.14% | |
| ROA | 0.72% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 25.17% | — | |
| Операц. маржа | 7.99% | — | |
| Чистая маржа | 1.33% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| EPS | $0.67 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $213.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNZLP стабильнее (0.74 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает LNZLP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 0.00 | |
| CCI (20) | -124.28 | -104.62 | |
| MFI | 26.16 | 22.01 | |
| Williams %R | -80.78 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -2.53 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.74 | |
| ATR % | 3.16% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -1.82 | |
| RS Rating | 71.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -89.43 | |
| BB ширина | 17.15 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | — | — |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как ENPG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), LNZLP — июль (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — ENPG или LNZLP?
Какие дивиденды у Эн+ и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — ENPG или LNZLP?
Что лучше купить — ENPG или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией