Сравнение ENPG vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENPG выглядит привлекательнее: 8.53 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у LNZL — 56.48. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZL (15.14% vs 1.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у LNZL — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 372.97 | |
| P/B | 0.40 | 56.48 | |
| P/S | 0.21 | — | |
| PEG | -0.90 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 15.14% | |
| ROA | 0.72% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 25.17% | — | |
| Операц. маржа | 7.99% | — | |
| Чистая маржа | 1.33% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 46.50% | |
| EPS | $0.67 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $213.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ENPG составляет 31.4 (нейтральная зона), у LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNZL менее волатилен — бета 0.59 против 1.13 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 4.97 | |
| CCI (20) | -124.28 | -97.55 | |
| MFI | 26.16 | 35.09 | |
| Williams %R | -80.78 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 5.33 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.59 | |
| ATR % | 3.16% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -1.83 | |
| RS Rating | 71.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -91.06 | |
| BB ширина | 17.15 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, LNZL — 48 млн ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, LNZL — 77 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | — | — |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4.82%), а LNZL — на июле (+6.23%). Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), LNZL — февраль (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Лензолото?
У кого выше рентабельность — ENPG или LNZL?
Какие дивиденды у Эн+ и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — ENPG или LNZL?
Что лучше купить — ENPG или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией