Сравнение ENPG vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -5.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENPG показывает P/E 8.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 0.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у ENPG — 0.40. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KOGK отрицательный (-3.10%), что говорит об убыточности. ENPG генерирует прибыль с ROE 1.67%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -11.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у KOGK — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -5.43 | |
| P/B | 0.40 | 0.17 | |
| P/S | 0.21 | 0.60 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | -3.10% | |
| ROA | 0.72% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 13.99% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -30.11% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $1896.32 | |
Технический анализ
KOGK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), KOGK — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, ENPG — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KOGK стабильнее (0.47 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает KOGK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 64.83 | |
| CCI (20) | -124.28 | 176.13 | |
| MFI | 26.16 | 87.29 | |
| Williams %R | -80.78 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 3.42 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.47 | |
| ATR % | 3.16% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.24 | |
| RS Rating | 71.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -25.26 | |
| BB ширина | 17.15 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KOGK растёт быстрее по выручке: +5.85% год к году против +2.27% у ENPG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ENPG зарабатывает 235 млн ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KOGK выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для KOGK — сентябре (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), KOGK — февраль (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — ENPG или KOGK?
Какие дивиденды у Эн+ и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — ENPG или KOGK?
Что лучше купить — ENPG или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией