Сравнение ENPG vs IGSTP

Тикер 1

Тикер 2

ENPG17

24IGSTP

Инвесторы часто выбирают между ENPG и IGSTP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ENPG крупнее в 292.8× (246,21 млрд ₽ vs 840,77 млн ₽). IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как ENPG — с P/E 8.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала IGSTP составляет 13.34%, что превышает показатель ENPG (1.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGSTP впереди: 4.15% против 1.33% у ENPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. IGSTP побеждает по числу метрик: 24 против 17 у ENPG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Эн+

ENPGRU

385,40 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 246,21 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

8.0

Качество

3.0

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Ижсталь привилегированные

IGSTPRU

3 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 840,77 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

ENPGIGSTP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IGSTP — P/E 3.56 vs 8.53 у ENPG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 0.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 5.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 1.67% у ENPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IGSTP — 4.15%, ENPG — 1.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, IGSTP — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ENPGIGSTP

Показатель	ENPG	IGSTP
Мультипликаторы оценки
P/E	8.53	3.56
P/B	0.40	0.47
P/S	0.21	0.15
PEG	-0.90	—
EV/EBITDA	5.47	4.35
Рентабельность
ROE	1.67%	13.34%
ROA	0.72%	5.20%
Валовая маржа	25.17%	16.85%
Операц. маржа	7.99%	6.78%
Чистая маржа	1.33%	4.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	1.56
Текущая ликв.	0.72	1.76
Быстрая ликв.	0.39	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$0.67	$1117.82
Балансовая стоим.	$14.16	$8381.01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), IGSTP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), IGSTP — 19.4 (нет тренда). ENPG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IGSTP. По бете IGSTP стабильнее (0.65 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает IGSTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ENPGIGSTP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ENPG	IGSTP
Осцилляторы
RSI (14)	31.42	38.23
Stochastic %K	19.22	12.73
CCI (20)	-124.28	-83.02
MFI	26.16	68.62
Williams %R	-80.78	-87.27
MACD гистограмма	-0.50	3.07
Momentum (10)	-7.60	10.00
Тренд
ADX	29.14	19.41
Цена vs EMA 9	-2.72%	-1.38%
Цена vs EMA 20	-5.33%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-11.45%	-7.76%
Цена vs SMA 200	-12.13%	-10.57%
Объём
CMF	-0.10	-0.13
Volume Ratio	92.32	6.12
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.65
ATR %	3.16%	3.90%
Sharpe (1г)	-0.11	-0.84
RS Rating	71.00	13.00
52w от хая	-29.48	-27.08
BB ширина	17.15	9.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +2.27% год к году против -4.50% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ENPG	IGSTP
Выручка	17,70 млрд ₽	28,75 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+2.27%	-4.50%
Чистая прибыль	235 млн ₽	1,19 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-49.69%	-26.51%
EPS (TTM)	$0.67	$1117.82
Операц. Cash Flow	2,95 млрд ₽	-2,59 млн ₽
Free Cash Flow	768 млн ₽	-2,74 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ENPG	IGSTP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для IGSTP — январе (+13.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для IGSTP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ENPG

+4.8

-4.2

+0.9

-0.0

-5.0

-3.0

+3.9

-0.6

-5.0

-1.4

+2.7

IGSTP

+13.3

+10.2

-3.1

+0.5

-1.7

-3.2

+8.0

+9.3

-4.2

+12.7

-2.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Ижсталь привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ижсталь привилегированные: P/E 3.56 против 8.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ENPG или IGSTP?

ROE ENPG — 1.67%, IGSTP — 13.34%. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Эн+ и Ижсталь привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Ижсталь привилегированные?

По объёму выручки: ENPG — 17,70 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ENPG или IGSTP?

Чистая маржа ENPG — 1.33%, IGSTP — 4.15%. IGSTP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ENPG или IGSTP?

Технический скоринг: ENPG — 24/100, IGSTP — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ENPG или IGSTP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик ENPG выигрывает 17, IGSTP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией