Сравнение ENPG vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENPG выглядит привлекательнее: 8.53 против 90.06. Премия к оценке HIMCP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ENPG: 0.21 vs 0.33 у HIMCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5.47 vs 6.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ENPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1.67% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ENPG — 1.33%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, HIMCP — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 90.06 | |
| P/B | 0.40 | 0.43 | |
| P/S | 0.21 | 0.33 | |
| PEG | -0.90 | -2.00 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 6.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 0.47% | |
| ROA | 0.72% | 0.27% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 32.38% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 5.19% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 0.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 624.68% | |
| EPS | $0.67 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $13.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIMCP сильнее: 33/100 против 24/100 у ENPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENPG составляет 31.4 (нейтральная зона), у HIMCP — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, HIMCP на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), HIMCP — 14.4 (нет тренда). ENPG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HIMCP. HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 1.13 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 42.24 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 48.24 | |
| CCI (20) | -124.28 | -2.14 | |
| MFI | 26.16 | 54.11 | |
| Williams %R | -80.78 | -51.76 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 14.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -5.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -7.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 41.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.53 | |
| ATR % | 3.16% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.24 | |
| RS Rating | 71.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -24.55 | |
| BB ширина | 17.15 | 8.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENPG: +2.27% г/г vs -0.58%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, HIMCP — 58260 ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 16,09 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -0.58% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | -73.15% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HIMCP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.37 | |
| Коэфф. выплат | — | 624.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4.82%), а HIMCP — на мае (+12.01%). Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для HIMCP — апрель (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — ENPG или HIMCP?
Какие дивиденды у Эн+ и Химпром привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Химпром привилегированные?
У кого выше маржинальность — ENPG или HIMCP?
Какая акция лучше по технике — ENPG или HIMCP?
Что лучше купить — ENPG или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией