Сравнение EMR vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 30.47 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 27.00 | |
| P/B | 3.67 | 2.39 | |
| P/S | 4.06 | 2.83 | |
| PEG | 9.16 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 8.70% | |
| ROA | 5.81% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.01% | |
| EPS | $4.36 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $46.26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 18.90 | |
| CCI (20) | -91.46 | -117.05 | |
| MFI | 48.44 | 20.99 | |
| Williams %R | -68.19 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.98 | |
| ATR % | 3.21% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.72 | |
| RS Rating | 53.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -29.54 | |
| BB ширина | 11.40 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, XYL — 957 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
EMR и XYL — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или XYL?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или XYL?
Какая акция лучше по технике — EMR или XYL?
Что лучше купить — EMR или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией