Сравнение EMR vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 28,65 vs 34,48 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,08 vs 4,76 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,73 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 15,99 vs 19,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,69% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, XYL — 11,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, XYL — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 28,65 | |
| P/B | 4,34 | 2,73 | |
| P/S | 4,76 | 3,08 | |
| PEG | -20,13 | 3,25 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 9,17% | |
| ROA | 6,11% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 39,80% | |
| EPS | $4,61 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 83/100 против 48/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 64,0 (нейтральная зона), у XYL — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 9,9%, XYL на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EMR выше SMA 200 (+12,8%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу EMR. Сила тренда по ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), XYL — 23,9 (слабый тренд). XYL менее волатилен — бета 0,85 против 1,58 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 52,44 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 44,59 | |
| CCI (20) | 111,24 | 11,79 | |
| MFI | 81,99 | 49,19 | |
| Williams %R | -22,94 | -55,41 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 10,32 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 23,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | +3,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | -6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 74,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 0,85 | |
| ATR % | 3,12% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,82 | |
| RS Rating | 55,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -22,01 | |
| BB ширина | 22,99 | 8,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, XYL — 957 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
EMR и XYL — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1,39%, XYL — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 72,02%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на июле (+4,42%), а XYL — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или XYL?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или XYL?
Какая акция лучше по технике — EMR или XYL?
Что лучше купить — EMR или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией