Сравнение EMR vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 30.47. Премия к оценке EMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.70% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 25.64 | |
| P/B | 3.67 | 3.40 | |
| P/S | 4.06 | 0.70 | |
| PEG | 9.16 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 13.70% | |
| ROA | 5.81% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 15.33% | |
| EPS | $4.36 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. По бете EMR стабильнее (1.56 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 45.88 | |
| CCI (20) | -91.46 | 8.61 | |
| MFI | 48.44 | 55.66 | |
| Williams %R | -68.19 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.86 | |
| ATR % | 3.21% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.87 | |
| RS Rating | 53.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -6.42 | |
| BB ширина | 11.40 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, WCC — 640,20 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или WCC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или WCC?
Какая акция лучше по технике — EMR или WCC?
Что лучше купить — EMR или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией