Сравнение EMR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.37 | |
| P/B | 3.67 | 6.15 | |
| P/S | 4.06 | 1.91 | |
| PEG | 9.16 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 23.00% | |
| ROA | 5.81% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 45.56% | |
| EPS | $4.36 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 20.74 | |
| CCI (20) | -91.46 | -142.78 | |
| MFI | 48.44 | 25.55 | |
| Williams %R | -68.19 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.57 | |
| ATR % | 3.21% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.51 | |
| RS Rating | 53.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -15.27 | |
| BB ширина | 11.40 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, TTC — 316,10 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
EMR и TTC — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — EMR или TTC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — EMR или TTC?
Какая акция лучше по технике — EMR или TTC?
Что лучше купить — EMR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией