Сравнение EMR vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 30.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.45 | |
| P/B | 3.67 | 2.54 | |
| P/S | 4.06 | 1.74 | |
| PEG | 9.16 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 9.77% | |
| ROA | 5.81% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 31.95% | |
| EPS | $4.36 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 25/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). EMR менее волатилен — бета 1.56 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 64.41 | |
| CCI (20) | -91.46 | 48.62 | |
| MFI | 48.44 | 54.60 | |
| Williams %R | -68.19 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.60 | |
| ATR % | 3.21% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.47 | |
| RS Rating | 53.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -3.83 | |
| BB ширина | 11.40 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, TKR — 288,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
EMR и TKR — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — EMR или TKR?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — EMR или TKR?
Какая акция лучше по технике — EMR или TKR?
Что лучше купить — EMR или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией