Сравнение EMR vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 34,82 против 34,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1,89 vs 4,74 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2,81 против 4,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 16,44 vs 19,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,69% против 8,13% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, TKR — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,68, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,39 | 34,82 | |
| P/B | 4,33 | 2,81 | |
| P/S | 4,74 | 1,89 | |
| PEG | -20,07 | -2,12 | |
| EV/EBITDA | 19,45 | 16,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 8,13% | |
| ROA | 6,11% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 28,67% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 11,19% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,41% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 38,31% | |
| EPS | $4,61 | $3,72 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $48,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 77/100 против 38/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 56,5 (нейтральная зона), у TKR — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMR выше на 7,5%, TKR — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EMR — 36,6 (выраженный тренд), TKR — 26,1 (выраженный тренд). TKR менее волатилен — бета 1,46 против 1,57 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,49 | 42,86 | |
| Stochastic %K | 56,50 | 18,75 | |
| CCI (20) | 42,47 | -63,29 | |
| MFI | 71,54 | 58,51 | |
| Williams %R | -43,50 | -81,25 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -1,06 | -2,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,57 | 26,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | -1,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,32% | -3,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,45% | -5,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,71% | +19,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 56,26 | 85,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 1,46 | |
| ATR % | 2,80% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,55 | |
| RS Rating | 63,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -5,06 | -11,75 | |
| BB ширина | 18,74 | 14,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EMR: +3,00% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, TKR — 288,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $4,13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
EMR и TKR — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1,41%, TKR — 1,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,41% | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $1,07 | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 38,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | -2,10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на июле (+4,42%), а TKR — на январе (+4,68%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — EMR или TKR?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — EMR или TKR?
Какая акция лучше по технике — EMR или TKR?
Что лучше купить — EMR или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией