Сравнение EMR vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. EMR прибылен, P/E составляет 30.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EMR оценён ниже: 4.06 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как EMR показывает рентабельность 12.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -1263.22 | |
| P/B | 3.67 | 6.10 | |
| P/S | 4.06 | 12.74 | |
| PEG | 9.16 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | -0.94% | |
| ROA | 5.81% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 19.96% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.35% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EMR — 42.2, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета EMR — 1.56, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 30.91 | |
| CCI (20) | -136.42 | -80.71 | |
| MFI | 42.13 | 24.61 | |
| Williams %R | -77.77 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 3.26 | |
| ATR % | 3.26% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 1.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -42.02 | |
| BB ширина | 11.56 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как EMR генерирует прибыль (2,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или SYM?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — EMR или SYM?
Что лучше купить — EMR или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией