Сравнение EMR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 30.47. Премия к оценке EMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA SNA — 12.44, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNA (17.48% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у EMR — 13.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 18.42 | |
| P/B | 3.67 | 3.16 | |
| P/S | 4.06 | 3.68 | |
| PEG | 9.16 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 17.48% | |
| ROA | 5.81% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 1.43% | |
| EPS | $4.36 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 25/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 23.41 | |
| CCI (20) | -91.46 | -118.50 | |
| MFI | 48.44 | 34.94 | |
| Williams %R | -68.19 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.70 | |
| ATR % | 3.21% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.36 | |
| RS Rating | 53.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -9.37 | |
| BB ширина | 11.40 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
EMR и SNA — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — EMR или SNA?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — EMR или SNA?
Какая акция лучше по технике — EMR или SNA?
Что лучше купить — EMR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией