Сравнение EMR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 26,39, тогда как EMR — с P/E 35,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,88 против 4,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,54 против 4,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,80 vs 20,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12,69%, что превышает показатель SITE (9,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,68, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,69 | 26,39 | |
| P/B | 4,49 | 2,54 | |
| P/S | 4,92 | 0,88 | |
| PEG | -20,83 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 20,09 | 10,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 9,76% | |
| ROA | 6,11% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,34% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 0,00% | |
| EPS | $4,61 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $38,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMR: скоринг 76/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EMR — 68,4, SITE — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMR выше на 12,8%, SITE — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EMR выше SMA 200 (+16,4%), SITE — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу EMR. Сила тренда по ADX: EMR — 34,8 (выраженный тренд), SITE — 25,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITE — 1,10, EMR — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,36 | 42,00 | |
| Stochastic %K | 88,86 | 41,02 | |
| CCI (20) | 128,24 | -79,97 | |
| MFI | 82,44 | 56,05 | |
| Williams %R | -11,14 | -58,98 | |
| MACD гистограмма | 1,40 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 18,07 | 2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,77 | 25,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,35% | -2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,80% | -7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | -23,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 77,10 | 78,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 1,10 | |
| ATR % | 2,89% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | -0,76 | |
| RS Rating | 61,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -1,47 | -42,69 | |
| BB ширина | 23,22 | 13,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITE — +3,60%, EMR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, SITE — 151,80 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1,34% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,34% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), SITE — в июле (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или SITE?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или SITE?
Какая акция лучше по технике — EMR или SITE?
Что лучше купить — EMR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией