Сравнение EMR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EMR торгуется с P/E 30.47, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12.11%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 33.32 | |
| P/B | 3.67 | 3.13 | |
| P/S | 4.06 | 1.07 | |
| PEG | 9.16 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 9.22% | |
| ROA | 5.81% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMR: скоринг 25/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 45.8, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. Волатильность: бета SITE — 1.14, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 24.63 | |
| CCI (20) | -91.46 | -118.87 | |
| MFI | 48.44 | 37.38 | |
| Williams %R | -68.19 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.14 | |
| ATR % | 3.21% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -32.38 | |
| BB ширина | 11.40 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, SITE — 151,80 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или SITE?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или SITE?
Какая акция лучше по технике — EMR или SITE?
Что лучше купить — EMR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией