Сравнение EMR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EMR торгуется с P/E 30.47, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у EMR — 3.67. EV/EBITDA RRX — 14.68, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EMR — 12.11%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13.35%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 45.29 | |
| P/B | 3.67 | 1.91 | |
| P/S | 4.06 | 2.17 | |
| PEG | 9.16 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 4.23% | |
| ROA | 5.81% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 32.48% | |
| EPS | $4.36 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $102.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EMR — 45.8, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EMR — 1.56, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 28.07 | |
| CCI (20) | -91.46 | -111.80 | |
| MFI | 48.44 | 44.73 | |
| Williams %R | -68.19 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 2.04 | |
| ATR % | 3.21% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.95 | |
| RS Rating | 53.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -16.90 | |
| BB ширина | 11.40 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, RRX — 279,50 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или RRX?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или RRX?
Какая акция лучше по технике — EMR или RRX?
Что лучше купить — EMR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией