Сравнение EMR vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 30.47. Премия к оценке EMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 19.66 | |
| P/B | 3.67 | 1.79 | |
| P/S | 4.06 | 4.02 | |
| PEG | 9.16 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 8.75% | |
| ROA | 5.81% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 21.22% | |
| EPS | $4.36 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 29.77 | |
| CCI (20) | -136.42 | -92.14 | |
| MFI | 42.13 | 42.91 | |
| Williams %R | -77.77 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.45 | |
| ATR % | 3.26% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -2.23 | |
| RS Rating | 53.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -44.67 | |
| BB ширина | 11.56 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
EMR и ROP — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или ROP?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или ROP?
Какая акция лучше по технике — EMR или ROP?
Что лучше купить — EMR или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией