Сравнение EMR vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMR с P/E 30.47 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 62.61 | |
| P/B | 3.67 | 5.36 | |
| P/S | 4.06 | 9.66 | |
| PEG | 9.16 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 8.90% | |
| ROA | 5.81% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $106.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 24.70 | |
| CCI (20) | -91.46 | -120.76 | |
| MFI | 48.44 | 50.90 | |
| Williams %R | -68.19 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.04 | |
| ATR % | 3.21% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.66 | |
| RS Rating | 53.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -10.29 | |
| BB ширина | 11.40 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, RBC — 287,60 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — EMR или RBC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — EMR или RBC?
Какая акция лучше по технике — EMR или RBC?
Что лучше купить — EMR или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией