Сравнение EMR vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMR с P/E 34,48 (у RBC — 55,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4,76 против 9,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 19,36 vs 31,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,69% против 9,66% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 16,40%, EMR — 13,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 55,78 | |
| P/B | 4,34 | 5,17 | |
| P/S | 4,76 | 9,18 | |
| PEG | -20,13 | 2,06 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 31,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 9,66% | |
| ROA | 6,11% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 45,17% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 23,57% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 16,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 0,00% | |
| EPS | $4,61 | $10,16 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $109,70 | |
Технический анализ
EMR набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 64,0 (нейтральная зона), RBC — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMR выше на 9,9%, RBC — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), RBC — 16,7 (нет тренда). По бете RBC стабильнее (1,12 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 43,73 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 32,66 | |
| CCI (20) | 111,24 | -70,06 | |
| MFI | 81,99 | 66,87 | |
| Williams %R | -22,94 | -67,34 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 10,32 | -27,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 16,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | -1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | -4,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 74,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,12 | |
| ATR % | 3,12% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,19 | |
| RS Rating | 55,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -15,04 | |
| BB ширина | 22,99 | 9,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, RBC — 287,60 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +14.30% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +16.80% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $9,14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EMR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для RBC — ноябре (+8,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — EMR или RBC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — EMR или RBC?
Какая акция лучше по технике — EMR или RBC?
Что лучше купить — EMR или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией