Сравнение EMR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EMR показывает P/E 30.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у EMR — 3.67. EV/EBITDA EMR — 16.73, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. EMR генерирует прибыль с ROE 12.11%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -24.90 | |
| P/B | 3.67 | 1.26 | |
| P/S | 4.06 | 1.46 | |
| PEG | 9.16 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | -5.20% | |
| ROA | 5.81% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 19.96% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.35% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | -21.88% | |
| EPS | $4.36 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $13.66 | |
Технический анализ
EMR набирает 25 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EMR стабильнее (1.56 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 32.73 | |
| CCI (20) | -91.46 | -81.87 | |
| MFI | 48.44 | 27.08 | |
| Williams %R | -68.19 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 2.32 | |
| ATR % | 3.21% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.21 | |
| RS Rating | 53.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -38.32 | |
| BB ширина | 11.40 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EMR зарабатывает 2,29 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EMR обеспечивает 1.65% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EMR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или QXO?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EMR или QXO?
Что лучше купить — EMR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией