Сравнение EMR vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 30.47. Премия к оценке EMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 24.30 | |
| P/B | 3.67 | 2.09 | |
| P/S | 4.06 | 0.88 | |
| PEG | 9.16 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 8.79% | |
| ROA | 5.81% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 22/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 72.46 | |
| CCI (20) | -136.42 | 2.77 | |
| MFI | 42.13 | 57.83 | |
| Williams %R | -77.77 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.91 | |
| ATR % | 3.26% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.54 | |
| RS Rating | 53.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -42.29 | |
| BB ширина | 11.56 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, PSN — 241,14 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или PSN?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или PSN?
Какая акция лучше по технике — EMR или PSN?
Что лучше купить — EMR или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией