Сравнение EMR vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как EMR — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13.35%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 16.28 | |
| P/B | 3.67 | 5.83 | |
| P/S | 4.06 | 1.24 | |
| PEG | 9.16 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 32.50% | |
| ROA | 5.81% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 79.94% | |
| EPS | $4.36 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 22/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 22.38 | |
| CCI (20) | -136.42 | -68.63 | |
| MFI | 42.13 | 36.61 | |
| Williams %R | -77.77 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.87 | |
| ATR % | 3.26% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.61 | |
| RS Rating | 53.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -47.30 | |
| BB ширина | 11.56 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, POOL — 406,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
EMR и POOL — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или POOL?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или POOL?
Какая акция лучше по технике — EMR или POOL?
Что лучше купить — EMR или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией