Сравнение EMR vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PNR — 14.56, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PNR — 17.74%, у EMR — 12.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 17.96 | |
| P/B | 3.67 | 3.16 | |
| P/S | 4.06 | 2.85 | |
| PEG | 9.16 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 17.74% | |
| ROA | 5.81% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 24.91% | |
| EPS | $4.36 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $23.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMR: скоринг 22/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 42.2, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 1.18, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 30.70 | |
| CCI (20) | -136.42 | -88.30 | |
| MFI | 42.13 | 29.49 | |
| Williams %R | -77.77 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.18 | |
| ATR % | 3.26% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -34.89 | |
| BB ширина | 11.56 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, PNR — 653,80 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — EMR или PNR?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — EMR или PNR?
Какая акция лучше по технике — EMR или PNR?
Что лучше купить — EMR или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией