Сравнение EMR vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PH выглядит привлекательнее: 31.17 против 30.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у PH — 7.42. EV/EBITDA EMR — 16.73, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PH — 24.69%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 31.17 | |
| P/B | 3.67 | 7.42 | |
| P/S | 4.06 | 5.16 | |
| PEG | 9.16 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 24.69% | |
| ROA | 5.81% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 26.26% | |
| EPS | $4.36 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $115.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EMR — 42.2 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 27.87 | |
| CCI (20) | -136.42 | -82.26 | |
| MFI | 42.13 | 33.87 | |
| Williams %R | -77.77 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.97 | |
| ATR % | 3.26% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.88 | |
| RS Rating | 53.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -16.96 | |
| BB ширина | 11.56 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или PH?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или PH?
Какая акция лучше по технике — EMR или PH?
Что лучше купить — EMR или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией