Сравнение EMR vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как EMR — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.85% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 13.68 | |
| P/B | 3.67 | 1.77 | |
| P/S | 4.06 | 0.75 | |
| PEG | 9.16 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 12.85% | |
| ROA | 5.81% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 23.03% | |
| EPS | $4.36 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $71.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMR: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 45.8, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. Волатильность: бета OSK — 1.42, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 20.89 | |
| CCI (20) | -91.46 | -92.43 | |
| MFI | 48.44 | 36.77 | |
| Williams %R | -68.19 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.42 | |
| ATR % | 3.21% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.60 | |
| RS Rating | 53.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -30.30 | |
| BB ширина | 11.40 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, OSK — 647 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или OSK?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или OSK?
Какая акция лучше по технике — EMR или OSK?
Что лучше купить — EMR или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией