Сравнение EMR vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 17,68, тогда как EMR — с P/E 34,57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,90 против 4,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,14 против 4,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,77 vs 19,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,32% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,57 | 17,68 | |
| P/B | 4,35 | 2,14 | |
| P/S | 4,77 | 0,90 | |
| PEG | -20,18 | -1,47 | |
| EV/EBITDA | 19,40 | 9,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 12,32% | |
| ROA | 6,11% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,38% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 24,39% | |
| EPS | $4,61 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $72,51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 85/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EMR — 64,4, OSK — 59,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 9,9%, OSK на 8,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 30,1 (выраженный тренд), OSK — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета OSK — 1,53, EMR — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,43 | 59,80 | |
| Stochastic %K | 76,55 | 76,19 | |
| CCI (20) | 105,85 | 79,06 | |
| MFI | 82,58 | 65,27 | |
| Williams %R | -23,45 | -23,81 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,49 | |
| Momentum (10) | 9,41 | 0,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,11 | 17,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,15% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,45% | +3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,93% | +8,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,01% | +8,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 89,05 | 67,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,53 | |
| ATR % | 3,00% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,44 | |
| RS Rating | 56,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -3,91 | -13,91 | |
| BB ширина | 22,77 | 13,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EMR — +3,00%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, OSK — 647 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1,38%, OSK — 1,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,38% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — EMR или OSK?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — EMR или OSK?
Какая акция лучше по технике — EMR или OSK?
Что лучше купить — EMR или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией