Сравнение EMR vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 30.47 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4.06 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.12% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 29.18 | |
| P/B | 3.67 | 4.81 | |
| P/S | 4.06 | 5.31 | |
| PEG | 9.16 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 17.12% | |
| ROA | 5.81% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 34.42% | |
| EPS | $4.36 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 29.22 | |
| CCI (20) | -91.46 | -157.35 | |
| MFI | 48.44 | 34.25 | |
| Williams %R | -68.19 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.99 | |
| ATR % | 3.21% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.31 | |
| RS Rating | 53.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -9.53 | |
| BB ширина | 11.40 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или NDSN?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или NDSN?
Какая акция лучше по технике — EMR или NDSN?
Что лучше купить — EMR или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией