Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EMR vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

EMR24

19NDSN

Инвесторы часто выбирают между EMR и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EMR крупнее в 5,3× (92,07 млрд $ vs 17,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 33,09 vs 35,81 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NDSN составляет 17,12%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 13,83% у EMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EMR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,33% vs 1,05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EMR и NDSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

$164,38+$5,67 (+3,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 92,07 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.5

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$311,36+$2,67 (+0,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,35 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.5

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMRNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 33,09 против 35,81 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EMR дешевле: 4,94 против 5,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 20,02 vs 21,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,12% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, EMR — 13,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRNDSN

Показатель	EMR	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	35,81	33,09
P/B	4,51	5,42
P/S	4,94	5,97
PEG	-20,90	1,64
EV/EBITDA	20,02	21,11
Рентабельность
ROE	12,69%	17,12%
ROA	6,11%	8,85%
Валовая маржа	53,16%	55,11%
Операц. маржа	20,11%	26,37%
Чистая маржа	13,83%	18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	0,62
Текущая ликв.	0,90	2,60
Быстрая ликв.	0,66	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,33%	1,05%
Коэфф. выплат	47,81%	34,42%
EPS	$4,61	$9,47
Балансовая стоим.	$36,50	$57,39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 69,4 (нейтральная зона), NDSN — 65,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 13,5%, NDSN на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 32,4 (выраженный тренд), NDSN — 21,2 (слабый тренд). По бете NDSN стабильнее (0,90 vs 1,58).

EMRNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	69,42	65,68
Stochastic %K	98,13	83,78
CCI (20)	129,12	115,28
MFI	82,94	64,34
Williams %R	-1,87	-16,22
MACD гистограмма	1,47	1,38
Momentum (10)	12,57	8,71
Тренд
ADX	32,44	21,16
Цена vs EMA 9	+4,59%	+1,57%
Цена vs EMA 20	+8,28%	+3,33%
Цена vs SMA 50	+13,54%	+6,00%
Цена vs SMA 200	+16,92%	+15,40%
Объём
CMF	0,33	0,06
Volume Ratio	70,91	92,22
Волатильность и статистика
Beta	1,58	0,90
ATR %	2,94%	1,92%
Sharpe (1г)	0,69	1,67
RS Rating	58,00	76,00
52w от хая	-0,47	-1,37
BB ширина	23,35	11,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NDSN растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMR	NDSN
Выручка	18,02 млрд $	2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+3.80%
Чистая прибыль	2,29 млрд $	484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	+3.70%
EPS (TTM)	$4,07	$8,56
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1,33%, NDSN — 1,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EMR	NDSN
Див. доходность	1,33%	1,05%
Годовые дивиденды	$1,67	$1,64
Коэфф. выплат	47,81%	34,42%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,89%	-1,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +14,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0,9

+0,4

-2,0

+1,0

+1,2

+2,5

+4,4

-0,3

+0,3

+0,6

+4,2

+1,1

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 33,09 против 35,81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EMR или NDSN?

ROE EMR — 12,69%, NDSN — 17,12%. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1,33%, NDSN — 1,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Nordson Corporation?

По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMR или NDSN?

Чистая маржа EMR — 13,83%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMR или NDSN?

Технический скоринг: EMR — 80/100, NDSN — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EMR выигрывает 24, NDSN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией