Сравнение EMR vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 30.47 у EMR (разница составляет 37.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 19.18 | |
| P/B | 3.67 | 3.71 | |
| P/S | 4.06 | 2.72 | |
| PEG | 9.16 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 20.74% | |
| ROA | 5.81% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 20.64% | |
| EPS | $4.36 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $6.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 7.74 | |
| CCI (20) | -91.46 | -97.74 | |
| MFI | 48.44 | 25.48 | |
| Williams %R | -68.19 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.92 | |
| ATR % | 3.21% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -18.97 | |
| BB ширина | 11.40 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, MWA — 191,70 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
EMR и MWA — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или MWA?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или MWA?
Какая акция лучше по технике — EMR или MWA?
Что лучше купить — EMR или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией