Сравнение EMR vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 30.47. Премия к оценке EMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MLI — 11.34, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у EMR — 13.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 17.27 | |
| P/B | 3.67 | 4.39 | |
| P/S | 4.06 | 3.39 | |
| PEG | 9.16 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 28.67% | |
| ROA | 5.81% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 14.15% | |
| EPS | $4.36 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 22/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, EMR — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLI менее волатилен — бета 1.13 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 34.19 | |
| CCI (20) | -136.42 | -90.64 | |
| MFI | 42.13 | 58.56 | |
| Williams %R | -77.77 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.13 | |
| ATR % | 3.26% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 1.84 | |
| RS Rating | 53.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -5.25 | |
| BB ширина | 11.56 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, MLI — 765,19 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
EMR и MLI — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 14.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или MLI?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или MLI?
Какая акция лучше по технике — EMR или MLI?
Что лучше купить — EMR или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией