Сравнение EMR vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EMR показывает P/E 30.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у EMR — 3.67. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. EMR генерирует прибыль с ROE 12.11%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -16.12 | |
| P/B | 3.67 | 2.85 | |
| P/S | 4.06 | 1.77 | |
| PEG | 9.16 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | -14.35% | |
| ROA | 5.81% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 19.96% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.35% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, EMR — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 22.97 | |
| CCI (20) | -91.46 | -40.44 | |
| MFI | 48.44 | 52.01 | |
| Williams %R | -68.19 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -6.19 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.13 | |
| ATR % | 3.21% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.08 | |
| RS Rating | 53.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -15.37 | |
| BB ширина | 11.40 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EMR зарабатывает 2,29 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EMR обеспечивает 1.65% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EMR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или MIDD?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — EMR или MIDD?
Что лучше купить — EMR или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией