ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение EMR vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
EMR23
19LECO
EMR против LECO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EMR крупнее в 5,7× (85,59 млрд $ vs 15,07 млрд $). По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 27,43 против 33,15 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LECO составляет 37,21%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 12,36% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EMR составляет 1,46%, у LECO — 1,13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 48 из 100 по техническому скорингу, EMR — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EMR
Emerson Electric Co.
EMRNYSE
$152,15-$0,67 (-0,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 85,59 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.0
Качество
5.0
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
$277,05+$0,61 (+0,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,07 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.6
Качество
8.8
Рост
6.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

EMRLECO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 27,43 (у EMR — 33,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3,37 против 4,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 4,17 против 9,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,04 vs 18,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,21% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, LECO — 12,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,68, LECO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRLECO
ПоказательEMRLECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,1527,43
P/B4,179,74
P/S4,573,37
PEG-19,352,16
EV/EBITDA18,8318,04
Рентабельность
ROE12,69%37,21%
ROA6,11%14,52%
Валовая маржа53,16%36,02%
Операц. маржа20,11%17,58%
Чистая маржа13,83%12,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,680,74
Текущая ликв.0,901,98
Быстрая ликв.0,661,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,46%1,13%
Коэфф. выплат47,81%30,86%
EPS$4,61$10,13
Балансовая стоим.$36,50$28,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 48/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 47,7, LECO — 50,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 1,7%, LECO на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 22,2 (слабый тренд), LECO — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета LECO — 1,10, EMR — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EMRLECO
Общая оценка
35
48
Осцилляторы
41
52
Тренд
51
60
Объём
31
38
Волатильность
45
43
ИндикаторEMRLECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,7050,73
Stochastic %K43,0639,89
CCI (20)-72,65-68,19
MFI45,6848,28
Williams %R-56,94-60,11
MACD гистограмма-1,19-1,77
Momentum (10)-5,42-5,19
Тренд
ADX22,2015,66
Цена vs EMA 9-0,33%-0,18%
Цена vs EMA 20-1,08%-0,19%
Цена vs SMA 50+1,70%+3,32%
Цена vs SMA 200+6,53%+5,75%
Объём
CMF-0,080,03
Volume Ratio96,9666,54
Волатильность и статистика
Beta1,571,10
ATR %2,52%2,85%
Sharpe (1г)0,430,43
RS Rating54,0051,00
52w от хая-8,48-10,63
BB ширина12,647,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LECO — +5,50%, EMR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, LECO — 520,53 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEMRLECOЛидер
Выручка18,02 млрд $4,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.00%+5.50%
Чистая прибыль2,29 млрд $520,53 млн $
Рост прибыли (г/г)+16.50%+11.70%
EPS (TTM)$4,07$9,39
Операц. Cash Flow3,10 млрд $661,17 млн $
Free Cash Flow2,67 млрд $534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EMR платит 1,46%, LECO — 1,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEMRLECOЛидер
Див. доходность1,46%1,13%
Годовые дивиденды$1,67$2,37
Коэфф. выплат47,81%30,86%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,89%2,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), LECO — в июле (+6,20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для LECO — март (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19,39% против +14,35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EMR
+0,9
+0,4
-2,0
+1,0
+1,2
+2,5
+4,4
-0,4
+0,3
+0,6
+4,2
+1,1
LECO
+4,0
+1,2
-1,8
+1,6
-0,5
+1,9
+6,2
+0,8
-1,5
+2,8
+5,7
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (27,43 vs 33,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EMR или LECO?
ROE EMR — 12,69%, LECO — 37,21%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1,46%, LECO — 1,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EMR или LECO?
Чистая маржа EMR — 13,83%, LECO — 12,36%. EMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EMR или LECO?
Технический скоринг: EMR — 35/100, LECO — 48/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EMR или LECO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EMR выигрывает 23, LECO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией