Сравнение EMR vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3.28 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.29% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, LECO — 12.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.52 | |
| P/B | 3.67 | 9.45 | |
| P/S | 4.06 | 3.28 | |
| PEG | 9.16 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 37.29% | |
| ROA | 5.81% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 31.45% | |
| EPS | $4.36 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $27.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 45.8, LECO — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как EMR ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LECO выше SMA 200 (+3.6%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета LECO — 1.11, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 30.62 | |
| CCI (20) | -91.46 | -83.54 | |
| MFI | 48.44 | 44.96 | |
| Williams %R | -68.19 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.11 | |
| ATR % | 3.21% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.05 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -16.10 | |
| BB ширина | 11.40 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, LECO — 520,53 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, LECO — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), LECO — в июле (+6.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или LECO?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или LECO?
Какая акция лучше по технике — EMR или LECO?
Что лучше купить — EMR или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией