Сравнение EMR vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 30.47 у EMR (разница составляет 24.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.66 у EMR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 23.07 | |
| P/B | 3.67 | 22.39 | |
| P/S | 4.06 | 4.45 | |
| PEG | 9.16 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 97.38% | |
| ROA | 5.81% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 57.72% | |
| EPS | $4.36 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 22/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 35.86 | |
| CCI (20) | -136.42 | -79.39 | |
| MFI | 42.13 | 47.36 | |
| Williams %R | -77.77 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.64 | |
| ATR % | 3.26% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.11 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -16.83 | |
| BB ширина | 11.56 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
EMR и ITW — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или ITW?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или ITW?
Какая акция лучше по технике — EMR или ITW?
Что лучше купить — EMR или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией