Сравнение EMR vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 30.47 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITT составляет 13.03%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 36.84 | |
| P/B | 3.67 | 3.56 | |
| P/S | 4.06 | 4.08 | |
| PEG | 9.16 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 13.03% | |
| ROA | 5.81% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 25.63% | |
| EPS | $4.36 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $54.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 22/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 42.2 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 10.22 | |
| CCI (20) | -136.42 | -151.22 | |
| MFI | 42.13 | 36.24 | |
| Williams %R | -77.77 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.23 | |
| ATR % | 3.26% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -14.07 | |
| BB ширина | 11.56 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ITT — 488 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
EMR и ITT — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или ITT?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или ITT?
Какая акция лучше по технике — EMR или ITT?
Что лучше купить — EMR или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией