Сравнение EMR vs IR

Тикер 1

Тикер 2

EMR33

12IR

Инвесторы часто выбирают между EMR и IR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EMR крупнее в 2.7× (75,56 млрд $ vs 27,50 млрд $). EMR торгуется с P/E 30.47, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EMR составляет 12.11%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EMR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.65% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 33:12 в пользу EMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

134,90 $+2,04 $ (+1,54%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 75,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.3

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EMRIR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EMR — P/E 30.47 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.11% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRIR

Показатель	EMR	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	47.00
P/B	3.67	2.71
P/S	4.06	3.54
PEG	9.16	-1.78
EV/EBITDA	16.73	15.87
Рентабельность
ROE	12.11%	5.80%
ROA	5.81%	3.22%
Валовая маржа	52.66%	38.24%
Операц. маржа	19.96%	18.06%
Чистая маржа	13.35%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.00
Текущая ликв.	0.87	2.23
Быстрая ликв.	0.64	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.65%	0.11%
Коэфф. выплат	49.82%	5.37%
EPS	$4.36	$1.50
Балансовая стоим.	$36.23	$26.12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), IR — 34.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, IR на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), IR — 28.8 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. По бете IR стабильнее (1.47 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMRIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	IR
Осцилляторы
RSI (14)	45.78	34.18
Stochastic %K	31.81	18.33
CCI (20)	-91.46	-100.39
MFI	48.44	20.13
Williams %R	-68.19	-81.67
MACD гистограмма	-0.80	-0.43
Momentum (10)	-6.19	-7.22
Тренд
ADX	15.36	28.81
Цена vs EMA 9	-0.08%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-1.48%	-5.85%
Цена vs SMA 50	-1.19%	-12.01%
Цена vs SMA 200	-1.65%	-14.27%
Объём
CMF	-0.01	-0.21
Volume Ratio	96.86	141.76
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.47
ATR %	3.21%	3.50%
Sharpe (1г)	0.49	-0.43
RS Rating	53.00	25.00
52w от хая	-18.32	-30.39
BB ширина	11.40	24.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, IR — 581,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMR	IR
Выручка	18,02 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	2,29 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$4.07	$1.46
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, IR — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EMR	IR
Див. доходность	1.65%	0.11%
Годовые дивиденды	$1.11	$0.04
Коэфф. выплат	49.82%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.37%	14.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +13.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0.9

+0.4

-2.0

+1.0

+0.9

+2.6

+4.1

-0.3

+0.3

+0.6

+4.2

+1.1

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Ingersoll Rand Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Emerson Electric Co.: P/E 30.47 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EMR или IR?

ROE EMR — 12.11%, IR — 5.80%. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1.65%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMR или IR?

Чистая маржа EMR — 13.35%, IR — 7.54%. EMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMR или IR?

Технический скоринг: EMR — 25/100, IR — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EMR выигрывает 33, IR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией