Сравнение EMR vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IR — P/E 34,70 vs 35,81 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 4,19 против 4,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 3,28 против 4,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 18,70 vs 20,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,69% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, IR — 12,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, IR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | 34,70 | |
| P/B | 4,51 | 3,28 | |
| P/S | 4,94 | 4,19 | |
| PEG | -20,90 | 0,39 | |
| EV/EBITDA | 20,02 | 18,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 9,46% | |
| ROA | 6,11% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 37,94% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 21,52% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 12,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 3,27% | |
| EPS | $4,61 | $2,45 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $26,13 | |
Технический анализ
EMR набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 69,4 (нейтральная зона), IR — 53,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 13,5%, IR на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 32,4 (выраженный тренд), IR — 26,5 (выраженный тренд). По бете IR стабильнее (1,25 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,42 | 53,16 | |
| Stochastic %K | 98,13 | 44,72 | |
| CCI (20) | 129,12 | 28,94 | |
| MFI | 82,94 | 46,19 | |
| Williams %R | -1,87 | -55,28 | |
| MACD гистограмма | 1,47 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 12,57 | -1,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,44 | 26,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,59% | -1,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,28% | +0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,54% | +6,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,92% | +3,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 70,91 | 86,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,25 | |
| ATR % | 2,94% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,34 | |
| RS Rating | 58,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -0,47 | -15,79 | |
| BB ширина | 23,35 | 13,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IR растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, IR — 581,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 581,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -30.70% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1,33%, IR — 0,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 3,27% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для IR — ноябре (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для IR — март (-3,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или IR?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или IR?
Какая акция лучше по технике — EMR или IR?
Что лучше купить — EMR или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией