Сравнение EMR vs GWW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMR с P/E 30.47 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3.20 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 33.02 | |
| P/B | 3.67 | 14.97 | |
| P/S | 4.06 | 3.20 | |
| PEG | 9.16 | -6.99 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 21.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 46.57% | |
| ROA | 5.81% | 18.81% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 39.15% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 14.23% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 9.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.75% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 25.81% | |
| EPS | $4.36 | $37.67 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $91.82 | |
Технический анализ
GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, EMR — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 42.2 (нейтральная зона), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как EMR ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 62.08 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 72.26 | |
| CCI (20) | -136.42 | 60.03 | |
| MFI | 42.13 | 48.39 | |
| Williams %R | -77.77 | -27.74 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | 3.34 | |
| Momentum (10) | -15.13 | 74.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 28.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | +8.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 66.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.85 | |
| ATR % | 3.26% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.55 | |
| RS Rating | 53.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -3.26 | |
| BB ширина | 11.56 | 16.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 17,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $35.47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, GWW — 0.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 25.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -5.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или GWW?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и W.W. Grainger, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или GWW?
Какая акция лучше по технике — EMR или GWW?
Что лучше купить — EMR или GWW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией