Сравнение EMR vs GWW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33,71 (у EMR — 35,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3,31 против 4,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 4,47 против 15,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 20,02 vs 21,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,70% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13,83%, GWW — 9,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,68, GWW — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,54 | 33,71 | |
| P/B | 4,47 | 15,14 | |
| P/S | 4,90 | 3,31 | |
| PEG | -20,75 | -35,14 | |
| EV/EBITDA | 20,02 | 21,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 48,70% | |
| ROA | 6,11% | 19,44% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 39,40% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 14,57% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 9,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,72% | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 26,47% | |
| EPS | $4,61 | $39,53 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $95,41 | |
Технический анализ
EMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, GWW — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 66,6 (нейтральная зона), GWW — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMR выше на 11,7%, GWW — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EMR — 36,8 (выраженный тренд), GWW — 21,4 (слабый тренд). По бете GWW стабильнее (0,54 vs 1,57).
| Индикатор | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,64 | 47,39 | |
| Stochastic %K | 85,48 | 39,51 | |
| CCI (20) | 96,85 | -30,07 | |
| MFI | 74,71 | 47,41 | |
| Williams %R | -14,52 | -60,49 | |
| MACD гистограмма | 1,02 | -4,05 | |
| Momentum (10) | 13,35 | -59,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,75 | 21,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +0,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,32% | -0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,65% | -1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,66% | +15,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 65,97 | 57,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 0,54 | |
| ATR % | 2,79% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 1,37 | |
| RS Rating | 62,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -1,87 | -6,84 | |
| BB ширина | 22,67 | 11,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWW растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 17,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -10.60% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $35,47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1,36%, GWW — 0,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, GWW — 26,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 0,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $7,24 | |
| Коэфф. выплат | 47,81% | 26,47% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | 2,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для GWW — ноябре (+6,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для GWW — сентябрь (-0,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или GWW?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и W.W. Grainger, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или GWW?
Какая акция лучше по технике — EMR или GWW?
Что лучше купить — EMR или GWW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией