Сравнение EMR vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EMR прибылен с P/E 30.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EMR — 16.73, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. EMR генерирует прибыль с ROE 12.11%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | -359.44 | |
| P/B | 3.67 | 2.99 | |
| P/S | 4.06 | 2.39 | |
| PEG | 9.16 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | -0.81% | |
| ROA | 5.81% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.35% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | -77.57% | |
| EPS | $4.36 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 25/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, EMR — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 53.54 | |
| CCI (20) | -91.46 | -53.10 | |
| MFI | 48.44 | 24.50 | |
| Williams %R | -68.19 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.36 | |
| ATR % | 3.21% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.80 | |
| RS Rating | 53.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -0.49 | |
| BB ширина | 11.40 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EMR обеспечивает 1.65% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а GTLS — на июле (+16.43%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или GTLS?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EMR или GTLS?
Что лучше купить — EMR или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией