Сравнение EMR vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 19,76 против 34,48 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 2,05 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,04 vs 19,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12,69%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, GTES — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 19,76 | |
| P/B | 4,34 | 2,03 | |
| P/S | 4,76 | 2,05 | |
| PEG | -20,13 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 12,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 10,71% | |
| ROA | 6,11% | 4,92% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 40,49% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 14,71% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 10,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 2,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 0,00% | |
| EPS | $4,61 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $15,36 | |
Технический анализ
EMR набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GTES — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 64,0 (нейтральная зона), GTES — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 9,9%, GTES на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), GTES — 18,1 (нет тренда). По бете EMR стабильнее (1,58 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 55,11 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 62,94 | |
| CCI (20) | 111,24 | 86,53 | |
| MFI | 81,99 | 57,30 | |
| Williams %R | -22,94 | -37,06 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 10,32 | 1,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 18,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 65,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,69 | |
| ATR % | 3,12% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,50 | |
| RS Rating | 56,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -6,89 | |
| BB ширина | 22,99 | 18,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EMR растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GTES — 251,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +29.00% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $0,98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | — | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для GTES — март (-5,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — EMR или GTES?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — EMR или GTES?
Какая акция лучше по технике — EMR или GTES?
Что лучше купить — EMR или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией