Сравнение EMR vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 30.47 у EMR (разница составляет 19.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12.11%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 24.64 | |
| P/B | 3.67 | 1.82 | |
| P/S | 4.06 | 1.78 | |
| PEG | 9.16 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 7.47% | |
| ROA | 5.81% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $14.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете EMR стабильнее (1.56 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 31.88 | |
| CCI (20) | -91.46 | -122.34 | |
| MFI | 48.44 | 39.08 | |
| Williams %R | -68.19 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.59 | |
| ATR % | 3.21% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.36 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -15.07 | |
| BB ширина | 11.40 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GTES — 251,40 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EMR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EMR | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — EMR или GTES?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — EMR или GTES?
Какая акция лучше по технике — EMR или GTES?
Что лучше купить — EMR или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией