Сравнение EMR vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EMR — P/E 30.47 vs 75.79 у GNRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 3.34 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA EMR — 16.73, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EMR — 12.11%, у GNRC — 7.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13.35%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 75.79 | |
| P/B | 3.67 | 5.35 | |
| P/S | 4.06 | 3.34 | |
| PEG | 9.16 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 7.18% | |
| ROA | 5.81% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.16% | |
| EPS | $4.36 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, EMR — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 42.2 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, EMR — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GNRC стабильнее (1.50 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 18.15 | |
| CCI (20) | -136.42 | -34.84 | |
| MFI | 42.13 | 51.32 | |
| Williams %R | -77.77 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.50 | |
| ATR % | 3.26% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 1.34 | |
| RS Rating | 53.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -11.42 | |
| BB ширина | 11.56 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EMR обеспечивает 1.65% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или GNRC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или GNRC?
Какая акция лучше по технике — EMR или GNRC?
Что лучше купить — EMR или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией