Сравнение EMR vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EMR — P/E 34,48 vs 48,12 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 2,81 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EMR — 19,36, у GNRC — 24,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EMR — 12,69%, у GNRC — 9,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13,83%, опережая GNRC (5,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0,64, у GNRC — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 48,12 | |
| P/B | 4,34 | 4,32 | |
| P/S | 4,76 | 2,81 | |
| PEG | -20,13 | -1,74 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 24,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 9,54% | |
| ROA | 6,11% | 4,47% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 39,54% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 9,50% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 5,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 0,00% | |
| EPS | $4,61 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $49,10 | |
Технический анализ
EMR набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 64,0 (нейтральная зона), GNRC — 44,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EMR торгуется выше SMA 50 (9,9%), тогда как GNRC ниже этой средней (-13,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), GNRC — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EMR стабильнее (1,58 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 44,32 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 64,16 | |
| CCI (20) | 111,24 | 16,44 | |
| MFI | 81,99 | 50,96 | |
| Williams %R | -22,94 | -35,84 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | 3,11 | |
| Momentum (10) | 10,32 | 10,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 30,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | -13,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +3,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 58,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,72 | |
| ATR % | 3,12% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,34 | |
| RS Rating | 56,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -28,41 | |
| BB ширина | 22,99 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EMR растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -50.90% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $2,73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EMR обеспечивает 1,39% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EMR | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1,97%), GNRC — март (-3,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или GNRC?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или GNRC?
Какая акция лучше по технике — EMR или GNRC?
Что лучше купить — EMR или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией