Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EMR vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

EMR26

15GGG

EMR против GGG — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EMR крупнее в 6,9× (91,74 млрд $ vs 13,36 млрд $). GGG торгуется с P/E 25,54, тогда как EMR — с P/E 35,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GGG составляет 20,27%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 13,83% у EMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GGG составляет 1,41%, у EMR — 1,34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:15 в пользу EMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

$163,80-$0,58 (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 91,74 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.5

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Graco Inc.

GGGNYSE

$82,49-$1,04 (-1,25%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EMRGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,54 vs 35,69 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EMR оценён ниже: 4,92 против 5,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,59 vs 20,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,27% против 12,69% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, EMR — 13,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,68, GGG — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRGGG

Показатель	EMR	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	35,69	25,54
P/B	4,49	5,41
P/S	4,92	5,89
PEG	-20,83	2,04
EV/EBITDA	20,09	17,59
Рентабельность
ROE	12,69%	20,27%
ROA	6,11%	17,04%
Валовая маржа	53,16%	52,64%
Операц. маржа	20,11%	27,44%
Чистая маржа	13,83%	23,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,02
Текущая ликв.	0,90	2,99
Быстрая ликв.	0,66	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,34%	1,41%
Коэфф. выплат	47,81%	35,39%
EPS	$4,61	$3,22
Балансовая стоим.	$36,50	$15,25

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EMR — 68,4, GGG — 62,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 12,8%, GGG на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 34,8 (выраженный тренд), GGG — 36,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0,59, EMR — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EMRGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	68,36	62,84
Stochastic %K	88,86	68,64
CCI (20)	128,24	68,96
MFI	82,44	63,75
Williams %R	-11,14	-31,36
MACD гистограмма	1,40	0,29
Momentum (10)	18,07	1,28
Тренд
ADX	34,77	36,17
Цена vs EMA 9	+3,35%	+0,33%
Цена vs EMA 20	+7,09%	+2,70%
Цена vs SMA 50	+12,80%	+7,54%
Цена vs SMA 200	+16,38%	+0,05%
Объём
CMF	0,32	0,11
Volume Ratio	77,10	74,00
Волатильность и статистика
Beta	1,57	0,59
ATR %	2,89%	1,97%
Sharpe (1г)	0,66	-0,31
RS Rating	61,00	35,00
52w от хая	-1,47	-13,79
BB ширина	23,22	17,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GGG — +5,80%, EMR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GGG — 521,84 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMR	GGG
Выручка	18,02 млрд $	2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+5.80%
Чистая прибыль	2,29 млрд $	521,84 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	+7.40%
EPS (TTM)	$4,07	$3,14
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	683,59 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EMR платит 1,34%, GGG — 1,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, GGG — 35,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EMR	GGG
Див. доходность	1,34%	1,41%
Годовые дивиденды	$1,67	$0,89
Коэфф. выплат	47,81%	35,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,89%	3,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), GGG — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для GGG — апрель (-1,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0,9

+0,4

-2,0

+1,0

+1,2

+2,5

+4,4

-0,3

+0,3

+0,6

+4,2

+1,1

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (25,54 vs 35,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EMR или GGG?

ROE EMR — 12,69%, GGG — 20,27%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1,34%, GGG — 1,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Graco Inc.?

По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMR или GGG?

Чистая маржа EMR — 13,83%, GGG — 23,53%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMR или GGG?

Технический скоринг: EMR — 76/100, GGG — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EMR выигрывает 26, GGG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией