Сравнение EMR vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

EMR24

17GGG

EMR против GGG — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EMR крупнее в 6.0× (75,56 млрд $ vs 12,50 млрд $). GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как EMR — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 13.35% у EMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EMR составляет 1.65%, у GGG — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:17 в пользу EMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

134,90 $+2,04 $ (+1,54%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 75,56 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.3

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EMRGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 30.47 у EMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EMR оценён ниже: 4.06 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRGGG

Показатель	EMR	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	24.13
P/B	3.67	4.54
P/S	4.06	5.56
PEG	9.16	3.03
EV/EBITDA	16.73	16.53
Рентабельность
ROE	12.11%	19.65%
ROA	5.81%	15.48%
Валовая маржа	52.66%	52.31%
Операц. маржа	19.96%	26.88%
Чистая маржа	13.35%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.02
Текущая ликв.	0.87	3.56
Быстрая ликв.	0.64	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.65%	1.51%
Коэфф. выплат	49.82%	35.94%
EPS	$4.36	$3.12
Балансовая стоим.	$36.23	$16.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EMR — 42.2, GGG — 29.0. EMR в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, GGG на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), GGG — 33.8 (выраженный тренд). GGG демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. Волатильность: бета GGG — 0.75, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMRGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	42.19	29.02
Stochastic %K	22.23	13.91
CCI (20)	-136.42	-122.79
MFI	42.13	31.89
Williams %R	-77.77	-86.09
MACD гистограмма	-1.05	-0.11
Momentum (10)	-15.13	-5.06
Тренд
ADX	15.07	33.76
Цена vs EMA 9	-1.61%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-3.12%	-4.12%
Цена vs SMA 50	-2.75%	-9.16%
Цена vs SMA 200	-3.16%	-11.08%
Объём
CMF	-0.08	-0.27
Volume Ratio	113.96	79.98
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.75
ATR %	3.26%	2.15%
Sharpe (1г)	0.38	-0.91
RS Rating	53.00	30.00
52w от хая	-19.55	-21.31
BB ширина	11.56	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, GGG — 521,84 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMR	GGG
Выручка	18,02 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	2,29 млрд $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$4.07	$3.14
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	683,59 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, GGG — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EMR	GGG
Див. доходность	1.65%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.11	$0.59
Коэфф. выплат	49.82%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.37%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0.9

+0.4

-2.0

+1.0

+0.9

+2.6

+4.1

-0.3

+0.3

+0.6

+4.2

+1.1

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (24.13 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EMR или GGG?

ROE EMR — 12.11%, GGG — 19.65%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1.65%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Graco Inc.?

По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMR или GGG?

Чистая маржа EMR — 13.35%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMR или GGG?

Технический скоринг: EMR — 22/100, GGG — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EMR выигрывает 24, GGG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией