Сравнение EMR vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 27,76 против 34,48 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,21 vs 4,76 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,21 vs 19,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLS составляет 16,63%, что превышает показатель EMR (12,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0,64, FLS — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 27,76 | |
| P/B | 4,34 | 4,52 | |
| P/S | 4,76 | 2,21 | |
| PEG | -20,13 | 0,92 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 16,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 16,63% | |
| ROA | 6,11% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 29,43% | |
| EPS | $4,61 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $18,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 83/100 против 69/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 64,0 (нейтральная зона), у FLS — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EMR на 9,9%, FLS на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), FLS — 27,6 (выраженный тренд). EMR менее волатилен — бета 1,58 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 64,32 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 85,09 | |
| CCI (20) | 111,24 | 122,78 | |
| MFI | 81,99 | 67,50 | |
| Williams %R | -22,94 | -14,91 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | 1,12 | |
| Momentum (10) | 10,32 | 7,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 27,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +4,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +7,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | +7,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +7,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 52,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,71 | |
| ATR % | 3,12% | 3,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,99 | |
| RS Rating | 56,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -13,48 | |
| BB ширина | 22,99 | 23,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLS: +3,80% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, FLS — 346,25 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
EMR и FLS — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1,39%, FLS — 1,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 72,02%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на июле (+4,42%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1,97%), для FLS — март (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или FLS?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или FLS?
Какая акция лучше по технике — EMR или FLS?
Что лучше купить — EMR или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией