Сравнение EMR vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 30.47 у EMR (разница составляет 19.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FLS составляет 15.93%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 24.59 | |
| P/B | 3.67 | 3.93 | |
| P/S | 4.06 | 1.88 | |
| PEG | 9.16 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 15.93% | |
| ROA | 5.81% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 30.72% | |
| EPS | $4.36 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $17.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). EMR менее волатилен — бета 1.56 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 39.91 | |
| CCI (20) | -91.46 | -58.20 | |
| MFI | 48.44 | 36.67 | |
| Williams %R | -68.19 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.66 | |
| ATR % | 3.21% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.81 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -25.62 | |
| BB ширина | 11.40 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, FLS — 346,25 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
EMR и FLS — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или FLS?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или FLS?
Какая акция лучше по технике — EMR или FLS?
Что лучше купить — EMR или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией