Сравнение EMR vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EMR оценён рынком дешевле: 34,48 против 43,93 у FAST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EMR: 4,76 vs 6,80 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EMR — 4,34, у FAST — 14,62. EV/EBITDA EMR — 19,36, у FAST — 31,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 34,03%, у EMR — 12,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15,45%, опережая EMR (13,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0,64, у FAST — 0,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,48 | 43,93 | |
| P/B | 4,34 | 14,62 | |
| P/S | 4,76 | 6,80 | |
| PEG | -20,13 | 3,26 | |
| EV/EBITDA | 19,36 | 31,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,69% | 34,03% | |
| ROA | 6,11% | 25,54% | |
| Валовая маржа | 53,16% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 20,11% | 20,29% | |
| Чистая маржа | 13,83% | 15,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 4,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 2,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 78,10% | |
| EPS | $4,61 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $36,50 | $3,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 83/100 против 75/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMR составляет 64,0 (нейтральная зона), у FAST — 72,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. EMR и FAST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +10,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EMR — 28,1 (выраженный тренд), FAST — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0,52 против 1,58 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 72,00 | |
| Stochastic %K | 77,06 | 99,23 | |
| CCI (20) | 111,24 | 185,64 | |
| MFI | 81,99 | 78,61 | |
| Williams %R | -22,94 | -0,77 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 10,32 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,14 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,42% | +5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +7,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,88% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,81% | +16,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 52,75 | 116,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 0,52 | |
| ATR % | 3,12% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,28 | |
| RS Rating | 55,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -4,17 | -0,12 | |
| BB ширина | 22,99 | 16,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.00% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +9.40% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
EMR и FAST — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1,39%, FAST — 1,85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 72,02%, FAST — 78,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $0,74 | |
| Коэфф. выплат | 72,02% | 78,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,89% | -7,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на июле (+4,42%), а FAST — на ноябре (+7,32%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1,97%), FAST — апрель (-1,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — EMR или FAST?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — EMR или FAST?
Какая акция лучше по технике — EMR или FAST?
Что лучше купить — EMR или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией