Сравнение EMR vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EMR оценён рынком дешевле: 30.47 против 38.59 у FAST (разница составляет 21.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EMR: 4.06 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у FAST — 12.57. EV/EBITDA EMR — 16.73, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 38.59 | |
| P/B | 3.67 | 12.57 | |
| P/S | 4.06 | 5.94 | |
| PEG | 9.16 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 33.25% | |
| ROA | 5.81% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 79.50% | |
| EPS | $4.36 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $3.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EMR составляет 45.8 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 26.78 | |
| CCI (20) | -91.46 | -69.65 | |
| MFI | 48.44 | 48.20 | |
| Williams %R | -68.19 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.65 | |
| ATR % | 3.21% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -13.73 | |
| BB ширина | 11.40 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMR — 18,02 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
EMR и FAST — дивидендные акции. Доходность: EMR — 1.65%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMR приходится на ноябре (+4.23%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — EMR или FAST?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — EMR или FAST?
Какая акция лучше по технике — EMR или FAST?
Что лучше купить — EMR или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией