Сравнение EMR vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMR выглядит привлекательнее: 30.47 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EMR оценён ниже: 4.06 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, EMR — 13.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 36.93 | |
| P/B | 3.67 | 7.46 | |
| P/S | 4.06 | 5.17 | |
| PEG | 9.16 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 20.81% | |
| ROA | 5.81% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.19% | |
| EPS | $4.36 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $50.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 45.8, ETN — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, ETN на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), ETN — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета ETN — 1.50, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 42.75 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 20.67 | |
| CCI (20) | -91.46 | -135.15 | |
| MFI | 48.44 | 31.25 | |
| Williams %R | -68.19 | -79.33 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -5.50 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -17.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 16.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +4.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 54.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.50 | |
| ATR % | 3.21% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.54 | |
| RS Rating | 53.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -12.38 | |
| BB ширина | 11.40 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, ETN — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), ETN — в июле (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — EMR или ETN?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — EMR или ETN?
Какая акция лучше по технике — EMR или ETN?
Что лучше купить — EMR или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией