Сравнение EMR vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ESAB — P/E 26.63 vs 30.47 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12.11%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 26.63 | |
| P/B | 3.67 | 2.52 | |
| P/S | 4.06 | 1.89 | |
| PEG | 9.16 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 9.70% | |
| ROA | 5.81% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 11.18% | |
| EPS | $4.36 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $36.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 42.2 (нейтральная зона), ESAB — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -2.8%, ESAB на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). По бете ESAB стабильнее (1.33 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 41.88 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 32.58 | |
| CCI (20) | -136.42 | -121.56 | |
| MFI | 42.13 | 41.31 | |
| Williams %R | -77.77 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -15.13 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 20.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | -4.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | -7.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | -19.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 129.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.33 | |
| ATR % | 3.26% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -34.15 | |
| BB ширина | 11.56 | 22.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, ESAB — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 11.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или ESAB?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или ESAB?
Какая акция лучше по технике — EMR или ESAB?
Что лучше купить — EMR или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией