Сравнение EMN vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. EMN прибылен, P/E составляет 20.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE WLK отрицательный (-17.68%), что говорит об убыточности. EMN генерирует прибыль с ROE 6.77%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -14.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMN — 0.89, у WLK — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | -6.92 | |
| P/B | 1.34 | 1.33 | |
| P/S | 0.94 | 1.03 | |
| PEG | -0.36 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | -17.68% | |
| ROA | 2.62% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 9.35% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 4.62% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | -16.62% | |
| EPS | $3.50 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $70.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EMN — 42.8, WLK — 29.5. EMN в зоне нейтральная зона, а WLK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: EMN на -2.5%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EMN выше SMA 200 (+4.4%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу EMN. ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WLK — 0.98, EMN — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 4.15 | |
| CCI (20) | -121.57 | -96.76 | |
| MFI | 56.46 | 19.04 | |
| Williams %R | -74.69 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -5.09 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.98 | |
| ATR % | 3.32% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.51 | |
| RS Rating | 27.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -15.36 | -29.08 | |
| BB ширина | 12.66 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMN генерирует 8,75 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EMN зарабатывает 474 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EMN — 424 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMN платит 4.73%, WLK — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EMN — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.05%), WLK — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EMN — сентябрь (-2.10%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — EMN или WLK?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — EMN или WLK?
Что лучше купить — EMN или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией