Сравнение EMN vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WLK отрицательный (-8,05) — компания генерирует убытки. EMN прибылен, P/E составляет 19,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE WLK отрицательный (-13,93%), что говорит об убыточности. EMN генерирует прибыль с ROE 7,42%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -10,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMN — 0,86, у WLK — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,03 | -8,05 | |
| P/B | 1,38 | 1,14 | |
| P/S | 0,95 | 0,88 | |
| PEG | -0,41 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,18 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,42% | -13,93% | |
| ROA | 2,87% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 19,88% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 9,41% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 4,99% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,55% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 86,43% | -27,61% | |
| EPS | $3,87 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $54,02 | $71,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMN: скоринг 69/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMN — 64,2, WLK — 52,7. Обе акции находятся в одной зоне. EMN торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как WLK ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EMN выше SMA 200 (+6,1%), WLK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу EMN. ADX: EMN — 18,8 (нет тренда), WLK — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WLK — 0,77, EMN — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,17 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 79,93 | 73,99 | |
| CCI (20) | 156,25 | 63,05 | |
| MFI | 66,14 | 42,03 | |
| Williams %R | -20,07 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 5,44 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,77 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,47% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,12% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,09% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 41,22 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,77 | |
| ATR % | 2,82% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,01 | |
| RS Rating | 57,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -11,78 | -37,64 | |
| BB ширина | 13,13 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMN генерирует 8,75 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EMN — -6,70%, WLK — -8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EMN зарабатывает 474 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EMN — 424 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.70% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -47.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,13 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMN платит 4,55%, WLK — 2,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EMN — 13 лет, WLK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EMN | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,55% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 86,43% | -27,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,29% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,05%), WLK — в ноябре (+4,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EMN — июнь (-2,81%), WLK — май (-3,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +5,86% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — EMN или WLK?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — EMN или WLK?
Что лучше купить — EMN или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией