Сравнение EMN vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EMN оценён рынком дешевле: 20.19 против 64.97 у SOLS (разница составляет 68.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EMN: 0.94 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1.34 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10.70 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SOLS составляет 11.24%, что превышает показатель EMN (6.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SOLS впереди: 5.28% против 4.62% у EMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0.89, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EMN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 64.97 | |
| P/B | 1.34 | 9.03 | |
| P/S | 0.94 | 3.43 | |
| PEG | -0.36 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | 11.24% | |
| ROA | 2.62% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 9.35% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 4.62% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 5.81% | |
| EPS | $3.50 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $9.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 28/100 у EMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMN составляет 42.8 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOLS торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как EMN ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). SOLS менее волатилен — бета 0.33 против 1.23 у EMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 30.24 | |
| CCI (20) | -121.57 | -44.70 | |
| MFI | 56.46 | 41.15 | |
| Williams %R | -74.69 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -5.09 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.33 | |
| ATR % | 3.32% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | — | |
| RS Rating | 27.00 | — | |
| 52w от хая | -15.36 | -12.58 | |
| BB ширина | 12.66 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMN — 8,75 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMN — 474 млн $, SOLS — 237 млн $. EMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMN генерирует 424 млн $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
EMN и SOLS — дивидендные акции. Доходность: EMN — 4.73%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, SOLS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMN — 95.49%, SOLS — 5.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMN | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMN приходится на ноябре (+5.05%), а SOLS — на январе (+25.34%). Слабые месяцы: для EMN — сентябрь (-2.10%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — EMN или SOLS?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — EMN или SOLS?
Какая акция лучше по технике — EMN или SOLS?
Что лучше купить — EMN или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией