Сравнение EMN vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPM с P/E 18.81 (у EMN — 20.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EMN: 0.94 vs 1.64 у RPM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1.34 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10.70 vs 13.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.80% против 6.77% у EMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPM — 8.63%, EMN — 4.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0.89, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EMN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 18.81 | |
| P/B | 1.34 | 3.98 | |
| P/S | 0.94 | 1.64 | |
| PEG | -0.36 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | 21.80% | |
| ROA | 2.62% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 9.35% | 11.99% | |
| Чистая маржа | 4.62% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 40.29% | |
| EPS | $3.50 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $24.76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EMN составляет 42.8 (нейтральная зона), у RPM — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMN на -2.5%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EMN выше SMA 200 (+4.4%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу EMN. Сила тренда по ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). RPM менее волатилен — бета 1.01 против 1.23 у EMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 42.51 | |
| CCI (20) | -121.57 | -82.43 | |
| MFI | 56.46 | 49.64 | |
| Williams %R | -74.69 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -5.09 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.01 | |
| ATR % | 3.32% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.57 | |
| RS Rating | 27.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -15.36 | -23.71 | |
| BB ширина | 12.66 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMN — 8,75 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMN — 474 млн $, RPM — 688,69 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMN генерирует 424 млн $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
EMN и RPM — дивидендные акции. Доходность: EMN — 4.73%, RPM — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, RPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMN — 95.49%, RPM — 40.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMN | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMN приходится на ноябре (+5.05%), а RPM — на июле (+7.64%). Слабые месяцы: для EMN — сентябрь (-2.10%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — EMN или RPM?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — EMN или RPM?
Какая акция лучше по технике — EMN или RPM?
Что лучше купить — EMN или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией