Сравнение EMN vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOS с P/E 9.55 (у EMN — 20.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 0.94 у EMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 10.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMN составляет 6.77%, что превышает показатель MOS (5.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOS впереди: 6.03% против 4.62% у EMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0.89, MOS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EMN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 9.55 | |
| P/B | 1.34 | 0.59 | |
| P/S | 0.94 | 0.58 | |
| PEG | -0.36 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | 5.92% | |
| ROA | 2.62% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 9.35% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 4.62% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 38.57% | |
| EPS | $3.50 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $37.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMN сильнее: 28/100 против 19/100 у MOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EMN составляет 42.8 (нейтральная зона), у MOS — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMN на -2.5%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EMN выше SMA 200 (+4.4%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу EMN. Сила тренда по ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). MOS менее волатилен — бета 0.47 против 1.23 у EMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 35.23 | |
| CCI (20) | -121.57 | -83.24 | |
| MFI | 56.46 | 43.71 | |
| Williams %R | -74.69 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -5.09 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.47 | |
| ATR % | 3.32% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -1.05 | |
| RS Rating | 27.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -15.36 | -42.61 | |
| BB ширина | 12.66 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EMN — 8,75 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EMN — 474 млн $, MOS — 540,70 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMN генерирует 424 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
EMN и MOS — дивидендные акции. Доходность: EMN — 4.73%, MOS — 4.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMN — 95.49%, MOS — 38.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMN | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EMN приходится на ноябре (+5.05%), а MOS — на июле (+4.90%). Слабые месяцы: для EMN — сентябрь (-2.10%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMN: +4.87% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — EMN или MOS?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — EMN или MOS?
Какая акция лучше по технике — EMN или MOS?
Что лучше купить — EMN или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией