Сравнение EMN vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EMN показывает P/E 20.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1.34 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10.70 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как EMN показывает рентабельность 6.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0.89, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EMN | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | -28.95 | |
| P/B | 1.34 | 2.29 | |
| P/S | 0.94 | 0.78 | |
| PEG | -0.36 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | -7.44% | |
| ROA | 2.62% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 9.35% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 4.62% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | -26.36% | |
| EPS | $3.50 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $31.57 | |
Технический анализ
LYB набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EMN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMN — 42.8 (нейтральная зона), LYB — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMN на -2.5%, LYB на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), LYB — 9.3 (нет тренда). По бете LYB стабильнее (0.17 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 13.05 | |
| CCI (20) | -121.57 | -70.00 | |
| MFI | 56.46 | 54.98 | |
| Williams %R | -74.69 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -5.09 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.17 | |
| ATR % | 3.32% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.56 | |
| RS Rating | 27.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -15.36 | -15.06 | |
| BB ширина | 12.66 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMN — 8,75 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как EMN генерирует прибыль (474 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EMN генерирует 424 млн $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMN | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMN — 4.73%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EMN | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMN — ноябре (+5.05%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMN — сентябрь (-2.10%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMN: +4.87% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — EMN или LYB?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — EMN или LYB?
Что лучше купить — EMN или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией