Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EMN vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

EMN25

19ESI

Инвесторы часто выбирают между EMN и ESI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EMN с P/E 19,14 (у ESI — 52,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EMN составляет 7,42%, что превышает показатель ESI (6,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESI впереди: 5,67% против 4,99% у EMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EMN предлагает более высокую дивидендную доходность (4,52% vs 0,82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EMN сильнее: 80/100 против 59/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу EMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eastman Chemical Company

EMNNYSE

$74,07+$0,30 (+0,41%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 8,47 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

$38,81-$0,20 (-0,51%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.8

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EMNESI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EMN выглядит привлекательнее: 19,14 против 52,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EMN дешевле: 0,96 против 3,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1,39 против 3,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10,22 vs 29,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,42% против 6,57% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESI — 5,67%, EMN — 4,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0,86, ESI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EMNESI

Показатель	EMN	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	19,14	52,79
P/B	1,39	3,36
P/S	0,96	3,00
PEG	-0,41	-2,03
EV/EBITDA	10,22	29,98
Рентабельность
ROE	7,42%	6,57%
ROA	2,87%	3,09%
Валовая маржа	19,88%	38,42%
Операц. маржа	9,41%	12,56%
Чистая маржа	4,99%	5,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,86	0,75
Текущая ликв.	1,50	2,91
Быстрая ликв.	0,76	2,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,52%	0,82%
Коэфф. выплат	86,43%	43,95%
EPS	$3,87	$0,73
Балансовая стоим.	$54,02	$11,61

Технический анализ

EMN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ESI — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMN — 60,9 (нейтральная зона), ESI — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EMN выше на 5,0%, ESI — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EMN — 20,9 (слабый тренд), ESI — 19,9 (нет тренда). По бете EMN стабильнее (0,93 vs 2,13). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMNESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMN	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	60,86	50,51
Stochastic %K	84,95	87,71
CCI (20)	83,37	109,74
MFI	68,64	53,16
Williams %R	-15,05	-12,29
MACD гистограмма	0,38	0,38
Momentum (10)	4,12	2,08
Тренд
ADX	20,93	19,92
Цена vs EMA 9	+1,30%	+1,54%
Цена vs EMA 20	+3,14%	+1,18%
Цена vs SMA 50	+5,04%	-4,68%
Цена vs SMA 200	+6,29%	+12,63%
Объём
CMF	0,02	-0,04
Volume Ratio	35,55	52,46
Волатильность и статистика
Beta	0,93	2,13
ATR %	2,59%	3,83%
Sharpe (1г)	0,35	1,08
RS Rating	50,00	82,00
52w от хая	-11,26	-21,20
BB ширина	14,64	11,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EMN — 8,75 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESI растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против -6,70% у EMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMN — 474 млн $, ESI — 190,80 млн $. EMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMN генерирует 424 млн $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMN	ESI
Выручка	8,75 млрд $	2,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.70%	+3.80%
Чистая прибыль	474 млн $	190,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	-47.60%	-21.90%
EPS (TTM)	$4,13	$0,79
Операц. Cash Flow	970 млн $	289,80 млн $
Free Cash Flow	424 млн $	227,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMN — 4,52%, ESI — 0,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMN — 86,43%, ESI — 43,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EMN	ESI
Див. доходность	4,52%	0,82%
Годовые дивиденды	$2,52	$0,16
Коэфф. выплат	86,43%	43,95%
Лет выплат	13	7
CAGR дивидендов (5л)	-2,29%	-8,54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMN — ноябре (+5,05%), для ESI — ноябре (+7,72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMN — июнь (-2,81%), для ESI — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +15,83% против +4,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMN

+1,9

+0,6

-1,6

+0,9

+0,8

-2,8

+1,0

+0,7

-2,1

-0,6

+5,0

+0,2

ESI

+1,8

+1,3

-3,7

+7,1

+0,9

+1,4

+2,6

-1,5

-3,4

-0,3

+7,7

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или Element Solutions Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eastman Chemical Company: P/E 19,14 против 52,79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EMN или ESI?

ROE EMN — 7,42%, ESI — 6,57%. EMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и Element Solutions Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMN — 4,52%, ESI — 0,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или Element Solutions Inc?

По объёму выручки: EMN — 8,75 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMN или ESI?

Чистая маржа EMN — 4,99%, ESI — 5,67%. ESI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMN или ESI?

Технический скоринг: EMN — 80/100, ESI — 59/100. EMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMN или ESI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EMN выигрывает 25, ESI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией