Сравнение EMN vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EMN выглядит привлекательнее: 20.19 против 66.32. Премия к оценке ESI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EMN дешевле: 0.94 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1.34 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10.70 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.77% против 5.56% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESI — 5.32%, EMN — 4.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMN — 0.89, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EMN | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 66.32 | |
| P/B | 1.34 | 3.61 | |
| P/S | 0.94 | 3.53 | |
| PEG | -0.36 | -1.38 | |
| EV/EBITDA | 10.70 | 26.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.77% | 5.56% | |
| ROA | 2.62% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 19.77% | 40.85% | |
| Операц. маржа | 9.35% | 13.45% | |
| Чистая маржа | 4.62% | 5.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.73% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 52.59% | |
| EPS | $3.50 | $0.61 | |
| Балансовая стоим. | $53.39 | $11.31 | |
Технический анализ
ESI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, EMN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMN — 42.8 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESI торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как EMN ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EMN — 14.6 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). По бете EMN стабильнее (1.23 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMN | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.77 | 49.32 | |
| Stochastic %K | 25.31 | 32.49 | |
| CCI (20) | -121.57 | -58.02 | |
| MFI | 56.46 | 42.21 | |
| Williams %R | -74.69 | -67.51 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -5.09 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.61 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.82% | -2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.48% | +7.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +34.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 155.40 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.00 | |
| ATR % | 3.32% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 1.62 | |
| RS Rating | 27.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -15.36 | -11.33 | |
| BB ширина | 12.66 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMN — 8,75 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMN — 474 млн $, ESI — 190,80 млн $. EMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMN генерирует 424 млн $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMN | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 474 млн $ | 190,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 970 млн $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 424 млн $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMN — 4.73%, ESI — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMN платит дивиденды 13 лет подряд, ESI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMN — 95.49%, ESI — 52.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMN | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.73% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.68 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 95.49% | 52.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.90% | -20.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMN — ноябре (+5.05%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMN — сентябрь (-2.10%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eastman Chemical Company или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — EMN или ESI?
Какие дивиденды у Eastman Chemical Company и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Eastman Chemical Company или Element Solutions Inc?
У кого выше маржинальность — EMN или ESI?
Какая акция лучше по технике — EMN или ESI?
Что лучше купить — EMN или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией