Сравнение EME vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

EME24

18WMS

EMCOR Group, Inc. (EME) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EME крупнее в 3.6× (37,82 млрд $ vs 10,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 22.60 vs 28.79 у EME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EME (38.34% vs 25.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у EME — 7.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WMS составляет 0.53%, у EME — 0.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EME уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EMEWMS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 28.79 у EME (разница составляет 21.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EME оценён ниже: 2.14 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у EME — 9.94. EV/EBITDA WMS — 12.40, у EME — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EME — 38.34%, у WMS — 25.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая EME (7.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EME — 0.13, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EMEWMS

Показатель	EME	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.79	22.60
P/B	9.94	5.30
P/S	2.14	3.57
PEG	0.93	68.13
EV/EBITDA	18.49	12.40
Рентабельность
ROE	38.34%	25.82%
ROA	14.04%	11.36%
Валовая маржа	19.54%	38.22%
Операц. маржа	9.89%	22.85%
Чистая маржа	7.52%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.72
Текущая ликв.	1.26	4.12
Быстрая ликв.	1.23	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.53%
Коэфф. выплат	3.85%	11.58%
EPS	$29.63	$6.06
Балансовая стоим.	$85.85	$26.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу EME: скоринг 57/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EME — 45.0, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+21.2%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу EME. ADX: EME — 22.5 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WMS — 1.33, EME — 1.66. EME значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMEWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EME	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	45.00	42.63
Stochastic %K	12.57	28.50
CCI (20)	-97.57	-110.21
MFI	49.95	35.52
Williams %R	-87.43	-71.50
MACD гистограмма	-12.25	-1.17
Momentum (10)	-90.60	-11.89
Тренд
ADX	22.46	15.69
Цена vs EMA 9	-4.08%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-3.47%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+4.26%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+21.23%	-6.92%
Объём
CMF	0.15	-0.08
Volume Ratio	73.14	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.33
ATR %	3.58%	3.61%
Sharpe (1г)	1.62	0.43
RS Rating	88.00	54.00
52w от хая	-10.38	-23.69
BB ширина	14.01	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EME генерирует 16,99 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EME — 1,27 млрд $, WMS — 450,17 млн $. EME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EME — 1,19 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EME	WMS
Выручка	16,99 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	1,27 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$28.19	$5.81
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	1,19 млрд $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EME платит 0.15%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EME — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EME — 3.85%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EME	WMS
Див. доходность	0.15%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.18
Коэфф. выплат	3.85%	11.58%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.00%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EME показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EME — декабрь (-1.65%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EMCOR Group, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Advanced Drainage Systems, Inc. ниже (22.60 vs 28.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EME или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EME — 38.34%, WMS — 25.82%. Преимущество у EME.

Какие дивиденды у EMCOR Group, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EME — 0.15%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EMCOR Group, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка EME за TTM — 16,99 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. EME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EME или WMS?

Чистая маржа EME — 7.52%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EME или WMS?

Технический скоринг: EME — 57/100, WMS — 20/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EME или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу EME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией